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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 825.00 | 145 760.00 | 153 064.00 | 298 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 095.00 | 29 304.00 | 11 790.00 | 41 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 932.00 | 175 065.00 | 187 867.00 | 362 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 474.00 | | 183 474.00 | 183 474.00 |
BZ Autres créances | 376 377.00 | | 376 377.00 | 376 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 516 411.00 | | 516 411.00 | 516 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 263.00 | | 1 094 263.00 | 1 094 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 196.00 | 175 065.00 | 1 282 130.00 | 1 457 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 262.00 | | | 181 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 422.00 | | | -14 422.00 |
DL TOTAL (I) | 221 840.00 | | | 221 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 827.00 | | | 147 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 283.00 | | | 804 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 290.00 | | | 1 060 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 130.00 | | | 1 282 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 627.00 | | | 988 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 447.00 | | | 383 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 825.00 | | | 298 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 773.00 | 66 292.00 | | 108 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 995.00 | 59 765.00 | | 85 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 778.00 | 6 527.00 | | 22 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 828.00 | 76 165.00 | 71 663.00 | 147 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 165.00 | 570 165.00 | | 570 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 290.00 | 988 627.00 | 71 663.00 | 1 060 290.00 |