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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 762.00 | 23 725.00 | 6 037.00 | 29 762.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 102.00 | 23 725.00 | 42 377.00 | 66 102.00 |
060 Stock marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
072 Créances – Autres | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
084 Disponibilités | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
110 Total général Actif | 87 790.00 | 23 725.00 | 64 065.00 | 87 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 167.00 | 160 994.00 | | 149 167.00 |
224 Production immobilisée | 2 414.00 | 2 658.00 | | 2 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 247.00 | 410.00 | | 6 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 828.00 | 164 061.00 | | 160 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 892.00 | 71 706.00 | | 61 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | -385.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 30 962.00 | 31 922.00 | | 30 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 1 750.00 | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 310.00 | 52 557.00 | | 49 310.00 |
252 Charges sociales | 10 825.00 | 11 504.00 | | 10 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 952.00 | 5 358.00 | | 5 952.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 277.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 351.00 | 174 688.00 | | 161 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -523.00 | -10 627.00 | | -523.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 801.00 | 69.00 | | 1 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 16 661.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 099.00 | -27 219.00 | | 1 099.00 |