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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 456 880.00 | 375 403.00 | 81 478.00 | 456 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 360.00 | 483 564.00 | 55 796.00 | 539 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 845.00 | 179 225.00 | 160 621.00 | 339 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 551.00 | 1 038 799.00 | 353 751.00 | 1 392 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BT Marchandises | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
BZ Autres créances | 170 324.00 | | 170 324.00 | 170 324.00 |
CF Disponibilités | 239 288.00 | | 239 288.00 | 239 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 406.00 | | 590 406.00 | 590 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 957.00 | 1 038 799.00 | 944 158.00 | 1 982 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 129.00 | | | 390 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 731.00 | | | 236 731.00 |
DL TOTAL (I) | 635 660.00 | | | 635 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 497.00 | | | 308 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 158.00 | | | 944 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 581.00 | | | 280 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 762.00 | | 33 789.00 | 1 358 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 605.00 | | 33 481.00 | 1 302 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 549.00 | | 308.00 | 55 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 054.00 | 68 745.00 | | 970 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 446.00 | 68 745.00 | | 969 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 620.00 | 111 620.00 | | 111 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 978.00 | 77 978.00 | | 77 978.00 |
VB T. V. A. | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 925.00 | 25 008.00 | 27 916.00 | 52 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 183.00 | 69 188.00 | | 69 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 152.00 | 259 190.00 | 4 962.00 | 264 152.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 497.00 | 280 581.00 | 27 916.00 | 308 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
ST Autres comptes | 161 975.00 | | | 161 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 059.00 | | | 125 059.00 |
YT Sous‐traitance | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 155.00 | | | 173 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 053.00 | | | 194 053.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 510.00 | | | 447 510.00 |