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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 976.00 | 11 543.00 | 44 432.00 | 55 976.00 |
AH Fonds commercial | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 970.00 | 20 748.00 | 20 222.00 | 40 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 551.00 | 66 564.00 | 99 987.00 | 166 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 027.00 | 98 855.00 | 196 171.00 | 295 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 305.00 | | 148 305.00 | 148 305.00 |
BN En cours de production de biens | 217 868.00 | | 217 868.00 | 217 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 792.00 | 24 066.00 | 147 726.00 | 171 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 756.00 | 3 635.00 | 203 121.00 | 206 756.00 |
BZ Autres créances | 190 195.00 | | 190 195.00 | 190 195.00 |
CF Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 061.00 | 27 701.00 | 955 360.00 | 983 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 088.00 | 126 556.00 | 1 151 531.00 | 1 278 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 119.00 | | | -256 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 663.00 | | | -322 663.00 |
DL TOTAL (I) | -215 782.00 | | | -215 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 389.00 | | | 613 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 429.00 | | | 349 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 989.00 | | | 182 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 314.00 | | | 1 367 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 531.00 | | | 1 151 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 642.00 | | | 815 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
FD Production vendue biens | 1 283 339.00 | | 1 283 339.00 | 1 283 339.00 |
FG Production vendue services | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 656.00 | | 1 391 656.00 | 1 391 656.00 |
FM Production stockée | | | 24 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 052.00 | | | 1 484 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 715.00 | | | 1 806 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 663.00 | | | -322 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 266.00 | | 76 345.00 | 273 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 585.00 | 295 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 690.00 | 79 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 895.00 | 207 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 587.00 | | 40 080.00 | 48 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 261.00 | | 36 156.00 | 217 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | | 109.00 | 7 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 361.00 | 30 079.00 | 54 585.00 | 123 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 123.00 | 5 110.00 | 8 690.00 | 15 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 237.00 | 24 969.00 | 45 895.00 | 108 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 688.00 | 24 066.00 | 21 688.00 | 21 688.00 |
6T Sur comptes clients | 4 265.00 | | 630.00 | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 953.00 | 24 066.00 | 22 318.00 | 25 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 632.00 | 24 066.00 | 37 997.00 | 41 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 066.00 | 22 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 429.00 | 349 429.00 | | 349 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
UX Autres créances clients | 193 817.00 | 193 817.00 | | 193 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VB T. V. A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VC Groupe et associés | 128 168.00 | 128 168.00 | | 128 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 389.00 | 118 521.00 | 492 843.00 | 613 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 667.00 | 411 139.00 | 7 528.00 | 418 667.00 |
VW T.V.A. | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 510.00 | 815 642.00 | 492 843.00 | 1 310 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
ST Autres comptes | 394 448.00 | | | 394 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 665.00 | | | 176 665.00 |
YT Sous‐traitance | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 325.00 | | | 265 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 641.00 | | | 200 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 209.00 | | | 643 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |