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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 379.00 | 6 121.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | 33 000.00 | 150 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 982.00 | 19 415.00 | 3 567.00 | 22 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 372.00 | 133 841.00 | 14 531.00 | 148 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 374.00 | 310 641.00 | 181 733.00 | 492 374.00 |
BT Marchandises | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BZ Autres créances | 189 501.00 | | 189 501.00 | 189 501.00 |
CF Disponibilités | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 647.00 | | 284 647.00 | 284 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 021.00 | 310 641.00 | 466 381.00 | 777 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 169 072.00 | | | 169 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
DL TOTAL (I) | 290 929.00 | | | 290 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 115.00 | | | 85 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 452.00 | | | 175 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 381.00 | | | 466 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 452.00 | | | 175 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 081.00 | 8 297.00 | 26 737.00 | 329 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 379.00 | 1 500.00 | 7 500.00 | 40 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 701.00 | 6 797.00 | 19 237.00 | 288 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 964.00 | 198 964.00 | | 198 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 479.00 | 198 964.00 | 7 515.00 | 206 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 969.00 | 168 969.00 | | 168 969.00 |