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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 776.00 | 5 524.00 | 5 251.00 | 10 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 128.00 | 57 430.00 | 109 697.00 | 167 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 055.00 | 62 955.00 | 168 100.00 | 231 055.00 |
BT Marchandises | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
BZ Autres créances | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CF Disponibilités | 112 428.00 | | 112 428.00 | 112 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 734.00 | | 199 734.00 | 199 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 790.00 | 62 955.00 | 367 835.00 | 430 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 121 938.00 | 78 486.00 | | 121 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 509.00 | 43 451.00 | | 13 509.00 |
DL TOTAL (I) | 143 917.00 | 130 408.00 | | 143 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 696.00 | 134 281.00 | | 108 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 374.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 670.00 | 49 142.00 | | 58 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 161.00 | 32 736.00 | | 37 161.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 1 439.00 | | 1 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 142.00 | 21 428.00 | | 17 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 917.00 | 239 401.00 | | 223 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 835.00 | 369 809.00 | | 367 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 425.00 | 130 412.00 | | 140 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 891.00 | | 8 165.00 | 222 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 539.00 | | 3 365.00 | 174 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 352.00 | | 4 800.00 | 13 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 696.00 | 25 203.00 | 83 493.00 | 108 696.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 637.00 | 18 485.00 | 18 152.00 | 36 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 918.00 | 140 425.00 | 83 493.00 | 223 918.00 |