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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 288.00 | 178 495.00 | 25 794.00 | 204 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 738.00 | 292 288.00 | 99 450.00 | 391 738.00 |
BF Prêts | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 589.00 | 498 785.00 | 178 804.00 | 677 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 134.00 | 250 326.00 | 963 807.00 | 1 214 134.00 |
BZ Autres créances | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
CF Disponibilités | 411 997.00 | | 411 997.00 | 411 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 087.00 | 250 326.00 | 1 445 761.00 | 1 696 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 676.00 | 749 112.00 | 1 624 565.00 | 2 373 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DH Report à nouveau | 479 082.00 | | | 479 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 629 360.00 | | | 629 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 637.00 | | | 475 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 831.00 | | | 122 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 110.00 | | | 335 110.00 |
EA Autres dettes | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 204.00 | | | 995 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 565.00 | | | 1 624 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 943.00 | | | 945 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 684 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 606.00 | 26 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 606.00 | 677 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 517 964.00 | 19 179.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 502 504.00 | 19 179.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 523.00 | 87 523.00 | |
6T Sur comptes clients | | 250 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 337 849.00 | 87 523.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 831.00 | 122 831.00 | | 122 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
UP Prêts | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 104.00 | 1 214 104.00 | | 1 214 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 637.00 | 426 945.00 | 48 692.00 | 475 637.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VP Divers | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 150.00 | 1 310 150.00 | | 1 310 150.00 |
VW T.V.A. | 212 588.00 | 212 588.00 | | 212 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 634.00 | 945 943.00 | 48 692.00 | 994 634.00 |