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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 345.00 | | 87 345.00 | 87 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 337.00 | 38 744.00 | 593.00 | 39 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 854.00 | 38 744.00 | 90 110.00 | 128 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BZ Autres créances | 219 879.00 | | 219 879.00 | 219 879.00 |
CF Disponibilités | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 375.00 | | 325 375.00 | 325 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 229.00 | 38 744.00 | 415 485.00 | 454 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 415.00 | 107 253.00 | | 3 415.00 |
DH Report à nouveau | | -34 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 244.00 | 70 318.00 | | 238 244.00 |
DL TOTAL (I) | 249 909.00 | 151 665.00 | | 249 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 24 908.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 8 731.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 795.00 | 57 514.00 | | 159 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 575.00 | 91 153.00 | | 165 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 485.00 | 242 818.00 | | 415 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 575.00 | 91 153.00 | | 165 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 602 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 973.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 34 102.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 250.00 | 11 030.00 | | 83 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 322.00 | 226 164.00 | | 603 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 077.00 | 155 846.00 | | 365 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 244.00 | 70 318.00 | | 238 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 854.00 | | | 128 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 177.00 | 2 567.00 | | 36 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 177.00 | 2 567.00 | | 36 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 431.00 | 247 431.00 | | 247 431.00 |
VW T.V.A. | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 575.00 | 165 575.00 | | 165 575.00 |