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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
BT Marchandises | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CF Disponibilités | 181 357.00 | | 181 357.00 | 181 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 862.00 | | 194 862.00 | 194 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 016.00 | 154.00 | 194 862.00 | 195 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
DL TOTAL (I) | 182 463.00 | | | 182 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 862.00 | | | 194 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 807.00 | -1 085.00 | 72 722.00 | 73 807.00 |
FG Production vendue services | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 561.00 | -1 085.00 | 77 476.00 | 78 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 33 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154.00 | | | 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | | | 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
ST Autres comptes | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325.00 | | | 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 936.00 | | | 12 936.00 |