| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 133.00 | 92 235.00 | 6 898.00 | 99 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 245.00 | 94 395.00 | 13 850.00 | 108 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 352.00 | 8 763.00 | 57 589.00 | 66 352.00 |
BZ Autres créances | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
CF Disponibilités | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 210.00 | 8 763.00 | 146 447.00 | 155 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 455.00 | 103 158.00 | 160 297.00 | 263 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
DH Report à nouveau | -49 840.00 | | | -49 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
DL TOTAL (I) | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 297.00 | | | 160 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 624.00 | | 276 624.00 | 276 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 624.00 | | 276 624.00 | 276 624.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 627.00 | | | 276 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 805.00 | | | 267 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 276.00 | | | 108 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 6 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 108 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 133.00 | | | 99 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 232.00 | 3 163.00 | | 91 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 072.00 | 3 163.00 | | 89 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VB T. V. A. | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 272.00 | 113 320.00 | 6 952.00 | 120 272.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
ST Autres comptes | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 713.00 | | | 162 713.00 |