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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 412.00 | |
AH Fonds commercial | | | 914 275.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 372.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 520.00 | |
BF Prêts | | | 67.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 969 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 147 020.00 | |
BZ Autres créances | | | 775 487.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 955 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 924 457.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 024.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 310.00 | 824 310.00 | | 824 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 631.00 | 41 408.00 | | 45 631.00 |
DG Autres réserves | 3 400.00 | 2 548.00 | | 3 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 573.00 | 84 453.00 | | 131 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 663.00 | 1 030 467.00 | | 1 082 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 254.00 | 545 960.00 | | 464 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 492.00 | 337 156.00 | | 293 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 94 004.00 | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 430.00 | 75 622.00 | | 81 430.00 |
EA Autres dettes | | 72 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 794.00 | 1 125 091.00 | | 841 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 457.00 | 2 155 559.00 | | 1 924 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 794.00 | 660 743.00 | | 841 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 832.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 552.00 | | 67.00 | 1 722 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 800.00 | 1 054 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 667 800.00 | 928 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 554.00 | | | 1 596 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 584.00 | | | 113 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 413.00 | | 67.00 | 12 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 332.00 | 12 426.00 | | 73 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 655.00 | 1 412.00 | | 11 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 677.00 | 11 015.00 | | 61 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 254.00 | 464 254.00 | | 464 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UP Prêts | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
UX Autres créances clients | 147 020.00 | 147 020.00 | | 147 020.00 |
VC Groupe et associés | 775 487.00 | 775 487.00 | | 775 487.00 |
VI Groupe et associés | 293 492.00 | 293 492.00 | | 293 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 216.00 | 935 761.00 | 10 455.00 | 946 216.00 |
VW T.V.A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 794.00 | 841 794.00 | | 841 794.00 |