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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 527.00 | 279 249.00 | 399 278.00 | 678 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 929.00 | 40 178.00 | 16 750.00 | 56 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 338.00 | 130 647.00 | 70 691.00 | 201 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 793.00 | 450 074.00 | 486 719.00 | 936 793.00 |
BZ Autres créances | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 487.00 | 108.00 | 916 379.00 | 916 487.00 |
CF Disponibilités | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 827.00 | 108.00 | 987 719.00 | 987 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 621.00 | 450 183.00 | 1 474 438.00 | 1 924 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 100.00 | 240 100.00 | | 240 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 010.00 | 21 107.00 | | 24 010.00 |
DG Autres réserves | 470 346.00 | 392 374.00 | | 470 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 664.00 | 80 875.00 | | 157 664.00 |
DL TOTAL (I) | 892 119.00 | 734 456.00 | | 892 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 405.00 | 358 860.00 | | 313 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 883.00 | 68 000.00 | | 122 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | 30 630.00 | | 41 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 037.00 | 32 654.00 | | 104 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 318.00 | 490 145.00 | | 582 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 438.00 | 1 224 601.00 | | 1 474 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 120.00 | | 1 043 120.00 | 1 043 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 120.00 | | 1 043 120.00 | 1 043 120.00 |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 542.00 | 2 000.00 | | 8 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 174.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 2 357.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 354.00 | -357.00 | | 8 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 107.00 | 28 223.00 | | 64 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 564.00 | 783 526.00 | | 1 053 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 900.00 | 702 652.00 | | 895 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 664.00 | 80 875.00 | | 157 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 932.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 336.00 | | | 919 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144.00 | 108.00 | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 108.00 | 144.00 | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 405.00 | 42 648.00 | 175 799.00 | 313 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 037.00 | 104 037.00 | | 104 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 318.00 | 311 562.00 | 175 799.00 | 582 318.00 |