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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 769 000.00 | | 1 769 000.00 | 1 769 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 704.00 | 331 938.00 | 17 766.00 | 349 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 166.00 | 1 000.00 | 35 166.00 | 36 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 604.00 | 336 172.00 | 1 862 432.00 | 2 198 604.00 |
BT Marchandises | 352 588.00 | | 352 588.00 | 352 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
BZ Autres créances | 874 242.00 | | 874 242.00 | 874 242.00 |
CF Disponibilités | 1 082 155.00 | | 1 082 155.00 | 1 082 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 025.00 | | 2 396 025.00 | 2 396 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 628.00 | 336 172.00 | 4 258 457.00 | 4 594 628.00 |
CU Autres participations | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 374 869.00 | 1 137 770.00 | | 1 374 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 027.00 | 237 098.00 | | 190 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 736.00 | 1 470 709.00 | | 1 660 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 709.00 | 658 260.00 | | 2 065 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 007.00 | 62 559.00 | | 62 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 919.00 | 445 573.00 | | 367 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 966.00 | 90 577.00 | | 91 966.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | 14 718.00 | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 721.00 | 1 271 688.00 | | 2 597 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 457.00 | 2 742 397.00 | | 4 258 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 751 390.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 645.00 | | 18 126.00 | 2 180 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 76 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 2 198 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769 000.00 | | | 1 769 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 480.00 | | 3 458.00 | 349 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 166.00 | | 14 668.00 | 62 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 678.00 | 6 494.00 | | 328 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 678.00 | 6 494.00 | | 328 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 919.00 | 367 919.00 | | 367 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
UX Autres créances clients | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VC Groupe et associés | 790 700.00 | 790 700.00 | | 790 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 709.00 | 163 589.00 | 671 798.00 | 2 065 709.00 |
VI Groupe et associés | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 079 264.00 | | | 2 079 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 816.00 | | | 671 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 447.00 | 961 282.00 | 36 166.00 | 997 447.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 721.00 | 695 601.00 | 671 798.00 | 2 597 721.00 |