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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 861 671.00 | 421 671.00 | 440 000.00 | 861 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 903.00 | 96 903.00 | | 96 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 211.00 | 543 959.00 | 443 252.00 | 987 211.00 |
BT Marchandises | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BZ Autres créances | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CF Disponibilités | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 097.00 | 543 959.00 | 543 139.00 | 1 087 097.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 279 472.00 | 398 511.00 | | 279 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 962.00 | -119 039.00 | | -34 962.00 |
DL TOTAL (I) | 380 910.00 | 415 872.00 | | 380 910.00 |
DP Provisions pour risques | 18 924.00 | 32 739.00 | | 18 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 924.00 | 32 739.00 | | 18 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 067.00 | 57 406.00 | | 61 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 158.00 | 65 056.00 | | 65 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 081.00 | 9 456.00 | | 17 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 305.00 | 131 918.00 | | 143 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 139.00 | 580 529.00 | | 543 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 211.00 | | | 987 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 581.00 | | | 863 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 378.00 | | | 120 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 288.00 | | | 122 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 378.00 | | | 120 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 739.00 | | 13 815.00 | 32 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 739.00 | | 13 815.00 | 32 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VI Groupe et associés | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 774.00 | 34 853.00 | 1 921.00 | 36 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |