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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638.00 | 2 476.00 | 162.00 | 2 638.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 339 419.00 | | 339 419.00 | 339 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 581.00 | | 339 581.00 | 339 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 219.00 | 2 476.00 | 339 743.00 | 342 219.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 819.00 | 413 203.00 | | 371 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 573.00 | -41 384.00 | | -64 573.00 |
DL TOTAL (I) | 318 245.00 | 382 819.00 | | 318 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 396.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 10 061.00 | | 6 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 596.00 | 14 350.00 | | 14 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 497.00 | 24 807.00 | | 21 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 743.00 | 407 626.00 | | 339 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 497.00 | 24 807.00 | | 21 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059.00 | 417.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | 417.00 | | 2 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 276.00 | 3 621.00 | | 5 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | 14 125.00 | | 1 943.00 |
ST Autres comptes | 2 186.00 | 3 870.00 | | 2 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | 378.00 | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 406.00 | 3 621.00 | | 5 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 849.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 647.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 777.00 | 18 373.00 | | 4 777.00 |