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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 773.00 | 15 056.00 | 252 717.00 | 267 773.00 |
AP Constructions | 1 509 930.00 | 1 100 046.00 | 409 885.00 | 1 509 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 373.00 | 6 359.00 | 13.00 | 6 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 814.00 | 59 517.00 | 72 297.00 | 131 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 117.00 | 1 180 978.00 | 738 139.00 | 1 919 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 724.00 | 1 180 978.00 | 766 746.00 | 1 947 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 643.00 | 4 366.00 | | 2 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 983.00 | 23 277.00 | | 30 983.00 |
DL TOTAL (I) | 34 725.00 | 28 743.00 | | 34 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 168.00 | 647 803.00 | | 550 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 062.00 | 86 104.00 | | 147 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | 15 474.00 | | 21 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356.00 | 4 545.00 | | 2 356.00 |
EA Autres dettes | 11 335.00 | 6 750.00 | | 11 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 021.00 | 760 676.00 | | 732 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 746.00 | 789 418.00 | | 766 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 589.00 | | 256 589.00 | 256 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 589.00 | | 256 589.00 | 256 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 787.00 | |
GE Autres charges | | | -88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 1 900.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 1 900.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -1 900.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 4 108.00 | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 301.00 | 231 627.00 | | 257 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 318.00 | 208 350.00 | | 226 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 983.00 | 23 277.00 | | 30 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 094.00 | | 69 023.00 | 1 850 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 866.00 | | 69 023.00 | 1 846 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 191.00 | 98 787.00 | | 1 082 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 191.00 | 98 787.00 | | 1 082 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 168.00 | 82 083.00 | 398 717.00 | 550 168.00 |
VI Groupe et associés | 104 163.00 | 104 163.00 | | 104 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 489.00 | 19 262.00 | 3 227.00 | 22 489.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 021.00 | 263 936.00 | 398 717.00 | 732 021.00 |