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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 1 676.00 | 2 582.00 | 4 258.00 |
AP Constructions | 4 051.00 | 1 705.00 | 2 346.00 | 4 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 104.00 | 245 516.00 | 22 589.00 | 268 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 384.00 | 613 756.00 | 189 628.00 | 803 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 352.00 | 871 504.00 | 242 848.00 | 1 114 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 003.00 | 1 441.00 | 42 562.00 | 44 003.00 |
BZ Autres créances | 2 144 157.00 | | 2 144 157.00 | 2 144 157.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 549.00 | 1 441.00 | 2 187 108.00 | 2 188 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 901.00 | 872 945.00 | 2 429 955.00 | 3 302 901.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 052.00 | 151 486.00 | | 24 052.00 |
DH Report à nouveau | | 1 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 335.00 | -2 025 381.00 | | -118 335.00 |
DK Provisions réglementées | 7 701.00 | 6 839.00 | | 7 701.00 |
DL TOTAL (I) | -78 332.00 | -1 856 859.00 | | -78 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 366.00 | 2 399 366.00 | | 2 399 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 093.00 | 71 439.00 | | 73 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854.00 | 3 646.00 | | 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 479.00 | 9 020.00 | | 12 479.00 |
EA Autres dettes | 15 425.00 | 138 566.00 | | 15 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 070.00 | 6 667.00 | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 287.00 | 2 628 703.00 | | 2 508 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 955.00 | 817 971.00 | | 2 429 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -377.00 | | -377.00 | -377.00 |
FG Production vendue services | 101 836.00 | | 101 836.00 | 101 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 459.00 | | 101 459.00 | 101 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -700.00 | |
FZ Charges sociales | | | -207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 48 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 988 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 293.00 | | | 381 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713.00 | 709.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 006.00 | 709.00 | | 382 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308 100.00 | 9 934.00 | | 2 308 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575.00 | 2 548.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309 675.00 | 26 982.00 | | 2 309 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927 670.00 | -26 273.00 | | -1 927 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 146.00 | 1 450 728.00 | | 2 541 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 481.00 | 3 476 109.00 | | 2 659 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 335.00 | -2 025 381.00 | | -118 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 183.00 | 5 208.00 | 21 538.00 | 3 401 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308 100.00 | 23 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 208.00 | 2 308 100.00 | 1 114 621.00 | 5 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 208.00 | | 1 077 939.00 | 5 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 109.00 | | 269.00 | 13 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 932.00 | 5 208.00 | 19 008.00 | 1 058 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 142.00 | | 2 261.00 | 2 329 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 107.00 | 27 397.00 | | 844 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111.00 | 1 415.00 | | 9 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 996.00 | 25 982.00 | | 834 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 988 597.00 | 1 441.00 | 1 988 597.00 | 1 988 597.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 839.00 | 1 575.00 | 713.00 | 6 839.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 127.00 | | 71 335.00 | 46 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988 597.00 | 1 441.00 | 1 988 597.00 | 1 988 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041 563.00 | 3 016.00 | 2 060 645.00 | 2 041 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 399 366.00 | 2 399 366.00 | | 2 399 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
UX Autres créances clients | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VC Groupe et associés | 2 119 769.00 | 2 119 769.00 | | 2 119 769.00 |
VP Divers | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 852.00 | 2 188 549.00 | 23 303.00 | 2 211 852.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 287.00 | 2 508 287.00 | | 2 508 287.00 |