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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 894.00 | 60.00 | 3 954.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 535.00 | 92 370.00 | 26 165.00 | 118 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 713.00 | 72 712.00 | 29 001.00 | 101 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 653.00 | 168 976.00 | 93 677.00 | 262 653.00 |
BT Marchandises | 247 667.00 | 16 966.00 | 230 701.00 | 247 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 111.00 | 4 740.00 | 53 370.00 | 58 111.00 |
BZ Autres créances | 72 433.00 | | 72 433.00 | 72 433.00 |
CF Disponibilités | 189 294.00 | | 189 294.00 | 189 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 504.00 | 21 706.00 | 546 798.00 | 568 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 158.00 | 190 682.00 | 640 475.00 | 831 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 150.00 | 167 150.00 | | 167 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 353.00 | 12 167.00 | | 12 353.00 |
DG Autres réserves | 91 721.00 | 104 189.00 | | 91 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857.00 | 3 718.00 | | 38 857.00 |
DL TOTAL (I) | 310 081.00 | 287 224.00 | | 310 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 679.00 | 92 808.00 | | 96 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 1 036.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 880.00 | 128 313.00 | | 130 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 623.00 | 53 085.00 | | 101 623.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 1 722.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 395.00 | 276 965.00 | | 330 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 475.00 | 564 189.00 | | 640 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 297.00 | 212 954.00 | | 278 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 321.00 | | 26 428.00 | 244 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 096.00 | 262 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 684.00 | 26 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | 220 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 954.00 | | 4 684.00 | 26 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 915.00 | | 21 745.00 | 201 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 698.00 | 24 826.00 | 2 548.00 | 146 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 2 094.00 | 2 148.00 | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 750.00 | 22 732.00 | 400.00 | 142 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 293.00 | | 1 327.00 | 18 293.00 |
6T Sur comptes clients | 5 842.00 | 1 339.00 | 2 440.00 | 5 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 135.00 | 1 339.00 | 3 767.00 | 24 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 135.00 | 1 339.00 | 3 767.00 | 24 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339.00 | 3 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 880.00 | 130 880.00 | | 130 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
UX Autres créances clients | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VB T. V. A. | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 679.00 | 44 581.00 | 52 098.00 | 96 679.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 766.00 | 131 544.00 | 15 222.00 | 146 766.00 |
VW T.V.A. | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 395.00 | 278 297.00 | 52 098.00 | 330 395.00 |