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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AH Fonds commercial | 517 365.00 | | 517 365.00 | 517 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 924.00 | 152 318.00 | 43 606.00 | 195 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 449.00 | 157 626.00 | 562 822.00 | 720 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
BZ Autres créances | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CF Disponibilités | 1 069 744.00 | | 1 069 744.00 | 1 069 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 877.00 | | 1 149 877.00 | 1 149 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 327.00 | 157 626.00 | 1 712 700.00 | 1 870 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 516.00 | 24 021.00 | | 32 516.00 |
DG Autres réserves | 197 917.00 | 186 506.00 | | 197 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 652.00 | 169 906.00 | | 99 652.00 |
DL TOTAL (I) | 750 086.00 | 800 434.00 | | 750 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 001.00 | 66 494.00 | | 70 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 306.00 | 156 026.00 | | 122 306.00 |
EA Autres dettes | 770 306.00 | 494 167.00 | | 770 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 613.00 | 716 687.00 | | 962 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 700.00 | 1 517 122.00 | | 1 712 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 613.00 | 716 687.00 | | 962 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 127.00 | | 25 374.00 | 706 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 052.00 | 720 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 052.00 | 195 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 673.00 | | | 522 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 602.00 | | 25 374.00 | 181 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 269.00 | 17 410.00 | 11 052.00 | 151 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 960.00 | 17 410.00 | 11 052.00 | 145 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 307.00 | 770 307.00 | | 770 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
VW T.V.A. | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 614.00 | 962 614.00 | | 962 614.00 |