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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 035.00 | | 814 035.00 | 814 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
CF Disponibilités | 1 134 235.00 | | 1 134 235.00 | 1 134 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 171 149.00 | | 1 171 149.00 | 1 171 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 184.00 | | 1 985 184.00 | 1 985 184.00 |
CU Autres participations | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 630 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 763.00 | 24 879.00 | | 34 763.00 |
DG Autres réserves | 185 918.00 | 78 129.00 | | 185 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 617.00 | 197 673.00 | | 639 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 297.00 | 930 681.00 | | 1 440 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 389.00 | 558 417.00 | | 414 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 662.00 | 46 055.00 | | 115 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 835.00 | 16 879.00 | | 14 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 887.00 | 621 351.00 | | 544 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 184.00 | 1 552 032.00 | | 1 985 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 681.00 | 62 934.00 | | 275 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 728.00 | | 709 783.00 | 1 119 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063 680.00 | 765 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063 680.00 | 765 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 728.00 | | 709 783.00 | 1 119 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 389.00 | 145 184.00 | 269 205.00 | 414 389.00 |
VI Groupe et associés | 115 662.00 | 115 662.00 | | 115 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 028.00 | | | 144 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 118.00 | 36 914.00 | 748 204.00 | 785 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 887.00 | 275 681.00 | 269 205.00 | 544 887.00 |