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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215 535.00 | 5 193 674.00 | 1 021 860.00 | 6 215 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 088.00 | 237 295.00 | 27 793.00 | 265 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551 688.00 | 5 430 969.00 | 1 120 719.00 | 6 551 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 761.00 | 8 978.00 | 2 308 783.00 | 2 317 761.00 |
BZ Autres créances | 707 622.00 | | 707 622.00 | 707 622.00 |
CF Disponibilités | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 495.00 | 8 978.00 | 3 118 517.00 | 3 127 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 882.00 | 5 439 947.00 | 4 272 935.00 | 9 712 882.00 |
CU Autres participations | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 464.00 | 162 464.00 | | 162 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 873 240.00 | 4 873 240.00 | | 4 873 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
DH Report à nouveau | -4 595 250.00 | -4 269 013.00 | | -4 595 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283 693.00 | -326 237.00 | | -1 283 693.00 |
DL TOTAL (I) | -832 778.00 | 450 914.00 | | -832 778.00 |
DN Avances conditionnées | 543 000.00 | 741 000.00 | | 543 000.00 |
DO TOTAL (II) | 543 000.00 | 741 000.00 | | 543 000.00 |
DP Provisions pour risques | 33 699.00 | 63 993.00 | | 33 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 699.00 | 63 993.00 | | 33 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 776.00 | 800 993.00 | | 1 516 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 240.00 | 667 931.00 | | 1 168 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 101.00 | 385 361.00 | | 1 024 101.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 54 403.00 | | 1 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 054.00 | 445 437.00 | | 418 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 014.00 | 2 754 125.00 | | 4 529 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 935.00 | 4 010 033.00 | | 4 272 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 014.00 | 2 354 125.00 | | 4 179 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 236 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 239 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | 424 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 439 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 10 818.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 808.00 | 197 176.00 | | 3 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | 207 994.00 | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 608.00 | -195 451.00 | | -4 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 995.00 | -211 622.00 | | -159 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 751.00 | 5 528 439.00 | | 5 251 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535 444.00 | 5 854 676.00 | | 6 535 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 283 693.00 | -326 237.00 | | -1 283 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 124 653.00 | | 448 673.00 | 6 124 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 382.00 | 71 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 638.00 | 6 551 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 215 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 256.00 | 265 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 791 372.00 | | 424 163.00 | 5 791 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 834.00 | | 24 510.00 | 246 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725 851.00 | 707 566.00 | 2 448.00 | 4 725 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489 696.00 | 703 978.00 | | 4 489 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 155.00 | 3 588.00 | 2 448.00 | 236 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 993.00 | 33 699.00 | 63 993.00 | 63 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 993.00 | 33 699.00 | 63 993.00 | 63 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 699.00 | 63 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 240.00 | 1 168 240.00 | | 1 168 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 101.00 | 1 024 101.00 | | 1 024 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 620.00 | 1 518 620.00 | | 1 518 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 054.00 | 418 054.00 | | 418 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 761.00 | 2 317 761.00 | | 2 317 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 50 000.00 | 350 000.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 622.00 | 707 622.00 | | 707 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 363.00 | 3 056 550.00 | 16 813.00 | 3 073 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 014.00 | 4 179 014.00 | 350 000.00 | 4 529 014.00 |