| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 555 859.00 | | 555 859.00 | 555 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 859.00 | | 555 859.00 | 555 859.00 |
072 Créances – Autres | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
084 Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
110 Total général Actif | 565 720.00 | | 565 720.00 | 565 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 890.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 567 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 720.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 242.00 | 34 866.00 | | 15 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 242.00 | 34 866.00 | | 15 242.00 |
242 Autres charges externes. | 1 381.00 | 473.00 | | 1 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 842.00 | | 399.00 |
252 Charges sociales | 595.00 | 559.00 | | 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 412.00 | 54 022.00 | | 25 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 788.00 | 55 896.00 | | 27 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 545.00 | -21 030.00 | | -12 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 937.00 | 19 271.00 | | 15 937.00 |
294 Charges financières | 6 282.00 | 8 656.00 | | 6 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 203 228.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 890.00 | -213 642.00 | | -2 890.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 759 087.00 | | | 759 087.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 962 314.00 | | | 962 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 692 120.00 | | | 692 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 759 087.00 | | | 759 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136 261.00 | | | 136 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 120.00 | | | 4 120.00 |