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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 853.00 | 207.00 | 176 646.00 | 176 853.00 |
AP Constructions | 211 038.00 | 3 773.00 | 207 265.00 | 211 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 106.00 | 7 634.00 | 20 472.00 | 28 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 820.00 | | 560 820.00 | 560 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 288.00 | | 106 288.00 | 106 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 420.00 | 11 614.00 | 1 081 807.00 | 1 093 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BZ Autres créances | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CF Disponibilités | 483 486.00 | | 483 486.00 | 483 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 958.00 | 206.00 | 510 752.00 | 510 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 378.00 | 11 819.00 | 1 592 559.00 | 1 604 378.00 |
CU Autres participations | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 511 820.00 | 504 797.00 | | 511 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 370.00 | 307 023.00 | | 259 370.00 |
DL TOTAL (I) | 779 990.00 | 820 620.00 | | 779 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 303.00 | 1 505 039.00 | | 684 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 865.00 | 1 439.00 | | 13 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 718.00 | 40 765.00 | | 50 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 462.00 | 4 951.00 | | 52 462.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 98.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 569.00 | 1 552 293.00 | | 812 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 559.00 | 2 372 913.00 | | 1 592 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 460.00 | | 1 442 890.00 | 38 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 116 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 930.00 | 1 093 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 891.00 | 976 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 106.00 | | 1 336 602.00 | 28 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 354.00 | | 106 288.00 | 10 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997.00 | 9 617.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | 9 617.00 | | 1 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 206.00 | | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | | | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 288.00 | 106 288.00 | | 106 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 303.00 | 68 214.00 | 275 302.00 | 684 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 238.00 | 131 904.00 | 334.00 | 132 238.00 |
VW T.V.A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 569.00 | 182 615.00 | 289 167.00 | 812 569.00 |