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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 552 156.00 | 343 153.00 | 209 002.00 | 552 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 496.00 | 343 153.00 | 269 343.00 | 612 496.00 |
060 Stock marchandises | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 622.00 | | 206 622.00 | 206 622.00 |
072 Créances – Autres | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
084 Disponibilités | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 700.00 | | 362 700.00 | 362 700.00 |
110 Total général Actif | 975 197.00 | 343 153.00 | 632 044.00 | 975 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 075.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 421.00 | | | 583 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 106.00 | | | 171 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 101.00 | | | 148 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |