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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 567.00 | 164 784.00 | 4 783.00 | 169 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 570.00 | 38 736.00 | 11 834.00 | 50 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 989.00 | 203 872.00 | 20 117.00 | 223 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BN En cours de production de biens | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 749.00 | 2 250.00 | 91 499.00 | 93 749.00 |
BZ Autres créances | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CF Disponibilités | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 059.00 | 2 250.00 | 173 809.00 | 176 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 048.00 | 206 122.00 | 193 926.00 | 400 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
DL TOTAL (I) | 85 987.00 | | | 85 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 939.00 | | | 107 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 926.00 | | | 193 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 939.00 | | | 107 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 007.00 | | 476 007.00 | 476 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 007.00 | | 476 007.00 | 476 007.00 |
FM Production stockée | | | 2 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 351.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 935.00 | | | 481 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 036.00 | | | 453 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 113.00 | | 5 876.00 | 218 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 261.00 | | 5 876.00 | 214 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 521.00 | 7 351.00 | | 196 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 169.00 | 7 351.00 | | 196 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 89 002.00 | | | 89 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 025.00 | 118 025.00 | | 118 025.00 |
VW T.V.A. | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
ST Autres comptes | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 001.00 | | | 134 001.00 |