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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 894.00 | 146 789.00 | 64 105.00 | 210 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 103.00 | 722 478.00 | 716 625.00 | 1 439 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 842.00 | | 1 976 842.00 | 1 976 842.00 |
BZ Autres créances | 640 049.00 | | 640 049.00 | 640 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 619 044.00 | | 619 044.00 | 619 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 578.00 | | 121 578.00 | 121 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 556.00 | | 3 486 556.00 | 3 486 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 659.00 | 722 478.00 | 4 203 181.00 | 4 925 659.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 065 340.00 | 469 861.00 | 595 479.00 | 1 065 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
DH Report à nouveau | | 144 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 653.00 | -18 637.00 | | 271 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 855.00 | 1 719 297.00 | | 1 864 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 292.00 | 4 278.00 | | 950 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 984.00 | 405 306.00 | | 597 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 687.00 | 690 264.00 | | 718 687.00 |
EA Autres dettes | 71 363.00 | 65 275.00 | | 71 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 327.00 | 1 165 123.00 | | 2 338 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 181.00 | 2 884 420.00 | | 4 203 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 327.00 | 1 165 123.00 | | 1 388 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 662.00 | | 524 442.00 | 914 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554 554.00 | | 510 787.00 | 554 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 065 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 477.00 | | -24 649.00 | 130 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 633.00 | | 25 260.00 | 185 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 997.00 | | 13 044.00 | 43 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 613.00 | 198 865.00 | | 523 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 007.00 | 184 854.00 | | 285 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 778.00 | 14 011.00 | | 132 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 984.00 | 597 984.00 | | 597 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 664.00 | 179 664.00 | | 179 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 372.00 | 204 372.00 | | 204 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 842.00 | 1 976 842.00 | | 1 976 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 292.00 | 292.00 | 950 000.00 | 950 292.00 |
VI Groupe et associés | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VP Divers | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 139.00 | 572 139.00 | | 572 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 578.00 | 121 578.00 | | 121 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 010.00 | 2 788 010.00 | | 2 788 010.00 |
VW T.V.A. | 253 483.00 | 253 483.00 | | 253 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 327.00 | 1 388 327.00 | 950 000.00 | 2 338 327.00 |