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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 932.00 | 61 808.00 | 25 124.00 | 86 932.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 614.00 | 61 808.00 | 35 806.00 | 97 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 244.00 | 817.00 | 6 428.00 | 7 244.00 |
072 Créances – Autres | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
084 Disponibilités | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 877.00 | 817.00 | 51 060.00 | 51 877.00 |
110 Total général Actif | 149 491.00 | 62 625.00 | 86 867.00 | 149 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 134.00 | 37 992.00 | | 54 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 242.00 | 23 446.00 | | 15 242.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 378.00 | 61 439.00 | | 69 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 994.00 | 2 442.00 | | 4 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 262.00 | -808.00 | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 27 207.00 | 19 256.00 | | 27 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 2 560.00 | | 1 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 017.00 | 26 809.00 | | 23 017.00 |
252 Charges sociales | 5 946.00 | 1 406.00 | | 5 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 530.00 | 4 565.00 | | 3 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 954.00 | 56 229.00 | | 66 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 425.00 | 5 209.00 | | 2 425.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 1 219.00 | 1 333.00 | | 1 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | 69.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 938.00 | 3 837.00 | | 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 011.00 | | | 99 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 570.00 | | | 4 570.00 |