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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 599.00 | 42 931.00 | 9 668.00 | 52 599.00 |
040 Immobilisations financières | 200 170.00 | 16 595.00 | 183 575.00 | 200 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 769.00 | 59 526.00 | 193 243.00 | 252 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
072 Créances – Autres | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 444.00 | | 101 444.00 | 101 444.00 |
084 Disponibilités | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
110 Total général Actif | 453 267.00 | 59 526.00 | 393 741.00 | 453 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 576.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 061.00 | 184 329.00 | | 111 061.00 |
222 Production stockée | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
230 Autres produits | 36 035.00 | 1 106.00 | | 36 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 346.00 | 185 435.00 | | 168 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 801.00 | 77 987.00 | | 72 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 883.00 | -470.00 | | 883.00 |
242 Autres charges externes. | 36 890.00 | 31 101.00 | | 36 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 5 601.00 | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 268.00 | 22 970.00 | | 22 268.00 |
252 Charges sociales | 10 674.00 | 17 983.00 | | 10 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 122.00 | 3 153.00 | | 3 122.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 595.00 | 36 025.00 | | 16 595.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 165 565.00 | 194 351.00 | | 165 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 781.00 | -8 916.00 | | 2 781.00 |
280 Produits financiers | 6 170.00 | 6 354.00 | | 6 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 42.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 958.00 | | 4 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 663.00 | -7 562.00 | | 6 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 878.00 | | | 252 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110.00 | | | 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |