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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 9 736.00 | 5 624.00 | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 121 626.00 | | 121 626.00 | 121 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 462.00 | 26 335.00 | 9 127.00 | 35 462.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 006.00 | 36 071.00 | 165 935.00 | 202 006.00 |
BT Marchandises | 711 399.00 | 4 564.00 | 706 835.00 | 711 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 148.00 | 1 210.00 | 1 499 938.00 | 1 501 148.00 |
BZ Autres créances | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 479.00 | 9 406.00 | 95 073.00 | 104 479.00 |
CF Disponibilités | 1 025 888.00 | | 1 025 888.00 | 1 025 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 507.00 | 15 180.00 | 3 374 327.00 | 3 389 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 461.00 | 51 252.00 | 3 555 209.00 | 3 606 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 640.00 | | | 441 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
DG Autres réserves | 644 864.00 | | | 644 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 947.00 | | | 391 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 616.00 | | | 1 522 616.00 |
DP Provisions pour risques | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 915.00 | | | 103 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 387.00 | | | 651 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 213.00 | | | 1 026 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 203.00 | | | 184 203.00 |
EA Autres dettes | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 646.00 | | | 2 017 646.00 |
ED (V) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 209.00 | | | 3 555 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 092.00 | | | 1 997 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 915.00 | | | 103 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 771.00 | | 7 620.00 | 193 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -614.00 | 202 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -614.00 | 41 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 956.00 | | 7 030.00 | 129 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 857.00 | | 590.00 | 39 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 813.00 | 3 962.00 | 1 705.00 | 33 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | 1 406.00 | | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 483.00 | 2 556.00 | 1 705.00 | 25 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 106.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 501.00 | 62.00 | | 4 501.00 |
6T Sur comptes clients | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 965.00 | 6 440.00 | | 2 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 677.00 | 6 502.00 | | 8 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 677.00 | 13 608.00 | | 8 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 213.00 | 1 026 213.00 | | 1 026 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 701.00 | 1 499 701.00 | | 1 499 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
VI Groupe et associés | 651 387.00 | 651 387.00 | | 651 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 194.00 | 1 541 989.00 | 3 205.00 | 1 545 194.00 |
VW T.V.A. | 118 684.00 | 118 684.00 | | 118 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 092.00 | 1 997 092.00 | | 1 997 092.00 |