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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276 921.00 | 276 921.00 | | 276 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 129.00 | 690 815.00 | 63 315.00 | 754 129.00 |
AH Fonds commercial | 216 900.00 | 130 140.00 | 86 760.00 | 216 900.00 |
AN Terrains | 843 962.00 | 84 396.00 | 759 566.00 | 843 962.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473 095.00 | 8 450 995.00 | 2 022 100.00 | 10 473 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153 318.00 | 1 873 328.00 | 1 279 989.00 | 3 153 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 640 968.00 | | 640 968.00 | 640 968.00 |
BF Prêts | 508 101.00 | 311 207.00 | 196 894.00 | 508 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923 849.00 | | 923 849.00 | 923 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 869 681.00 | 14 482 507.00 | 9 387 173.00 | 23 869 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 355.00 | | 1 026 355.00 | 1 026 355.00 |
BN En cours de production de biens | 33 100 118.00 | | 33 100 118.00 | 33 100 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 488.00 | | 327 488.00 | 327 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 382 613.00 | 1 845 157.00 | 32 537 456.00 | 34 382 613.00 |
BZ Autres créances | 15 488 730.00 | 1 788 574.00 | 13 700 156.00 | 15 488 730.00 |
CF Disponibilités | 1 211 753.00 | | 1 211 753.00 | 1 211 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 817.00 | | 482 817.00 | 482 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 019 875.00 | 3 633 731.00 | 82 386 144.00 | 86 019 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 889 556.00 | 18 116 238.00 | 91 773 317.00 | 109 889 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 162 363.00 | | | 2 162 363.00 |
CU Autres participations | 3 233 399.00 | 1 364 130.00 | 1 869 269.00 | 3 233 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 843 788.00 | 1 299 325.00 | 1 544 463.00 | 2 843 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 600.00 | 1 856 600.00 | | 1 856 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 368 281.00 | 4 368 281.00 | | 4 368 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |
DG Autres réserves | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
DH Report à nouveau | 19 731 501.00 | 16 690 692.00 | | 19 731 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 214.00 | 3 040 810.00 | | 2 008 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 422 880.00 | 1 422 880.00 | | 1 422 880.00 |
DL TOTAL (I) | 29 601 309.00 | 27 593 095.00 | | 29 601 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1 176 343.00 | 46 975.00 | | 1 176 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176 343.00 | 46 975.00 | | 1 176 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 338 553.00 | 17 910 898.00 | | 21 338 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 099 640.00 | 1 426 911.00 | | 5 099 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 158 140.00 | 2 040 117.00 | | 2 158 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 745 945.00 | 14 777 113.00 | | 18 745 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 640 257.00 | 11 606 541.00 | | 11 640 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 668.00 | 249 936.00 | | 216 668.00 |
EA Autres dettes | 708 651.00 | 264 698.00 | | 708 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 087 810.00 | 183 720.00 | | 1 087 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 995 665.00 | 48 459 933.00 | | 60 995 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 773 317.00 | 76 100 003.00 | | 91 773 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 434 849.00 | | | 49 434 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 845.00 | | | 620 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 069 241.00 | | 1 069 241.00 | 1 069 241.00 |
FG Production vendue services | 87 647 552.00 | | 87 647 552.00 | 87 647 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 716 793.00 | | 88 716 793.00 | 88 716 793.00 |
FM Production stockée | | | -96 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 432 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 221 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -97 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 291 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 306 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 020 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 121 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 929 700.00 | |
GE Autres charges | | | 51 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 271 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 949 874.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 956 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 445 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 071 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 707 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 940.00 | | | 172 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 440.00 | | | 177 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 269.00 | | | 565 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 860.00 | | | 566 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 420.00 | | | -389 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 408.00 | | | 127 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182 731.00 | | | 1 182 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 555 311.00 | | | 92 555 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 547 096.00 | | | 90 547 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 214.00 | | | 2 008 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499 190.00 | | | 499 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 981 647.00 | | 4 859 560.00 | 20 981 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 193 101.00 | | 927 608.00 | 2 193 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902 111.00 | 4 665 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971 526.00 | 21 061 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 312 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069 415.00 | 15 112 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 264.00 | | 55 766.00 | 915 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 762 694.00 | | 3 419 314.00 | 12 762 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110 588.00 | | 456 872.00 | 5 110 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 775 039.00 | 2 032 176.00 | 44.00 | 10 775 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271 444.00 | 304 803.00 | | 1 271 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 592.00 | 72 363.00 | | 748 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755 003.00 | 1 655 010.00 | 44.00 | 8 755 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 334.00 | 311 207.00 | 23 334.00 | 23 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 975.00 | 1 129 368.00 | | 46 975.00 |
6T Sur comptes clients | 1 675 180.00 | 756 182.00 | 586 205.00 | 1 675 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 425 743.00 | 413 732.00 | 50 901.00 | 1 425 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 358 777.00 | 1 628 411.00 | 678 119.00 | 4 358 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 405 752.00 | 2 757 779.00 | 678 119.00 | 4 405 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 840.00 | | 300 840.00 | 300 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 745 945.00 | 18 745 945.00 | | 18 745 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921 458.00 | 1 921 458.00 | | 1 921 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956 097.00 | 2 956 097.00 | | 2 956 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 071.00 | 153 071.00 | | 153 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 668.00 | 216 668.00 | | 216 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 651.00 | 708 651.00 | | 708 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 087 810.00 | 1 087 810.00 | | 1 087 810.00 |
UP Prêts | 508 101.00 | | 508 101.00 | 508 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923 849.00 | | 923 849.00 | 923 849.00 |
UX Autres créances clients | 32 220 249.00 | 32 220 249.00 | | 32 220 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162 363.00 | | 2 162 363.00 | 2 162 363.00 |
VB T. V. A. | 4 362 234.00 | 4 362 234.00 | | 4 362 234.00 |
VC Groupe et associés | 6 714 079.00 | 6 714 079.00 | | 6 714 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 305 126.00 | 12 203 290.00 | 9 101 836.00 | 21 305 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 798 800.00 | 4 798 800.00 | | 4 798 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 264 300.00 | | | 6 264 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 810 212.00 | | | 2 810 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VP Divers | 941 785.00 | 941 785.00 | | 941 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 123.00 | 329 123.00 | | 329 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364 826.00 | 2 364 826.00 | | 2 364 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 817.00 | 482 817.00 | | 482 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 877 438.00 | 47 283 125.00 | 3 594 313.00 | 50 877 438.00 |
VW T.V.A. | 5 388 183.00 | 5 388 183.00 | | 5 388 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 945 200.00 | 48 542 524.00 | 9 402 676.00 | 57 945 200.00 |