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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AP Constructions | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 076.00 | 106 055.00 | 187 021.00 | 293 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 498.00 | 70 974.00 | 146 524.00 | 217 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 003.00 | 186 970.00 | 334 033.00 | 521 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 677.00 | | 92 677.00 | 92 677.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 183 630.00 | | 183 630.00 | 183 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 577.00 | | 305 577.00 | 305 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 581.00 | 186 970.00 | 639 610.00 | 826 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 97 779.00 | 77 670.00 | | 97 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 908.00 | 28 109.00 | | 67 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 768.00 | 12 980.00 | | 11 768.00 |
DL TOTAL (I) | 265 454.00 | 206 759.00 | | 265 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 023.00 | 297 802.00 | | 245 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 004.00 | 1 704.00 | | 20 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 821.00 | 23 085.00 | | 37 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 595.00 | 45 347.00 | | 50 595.00 |
EA Autres dettes | | 2 655.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 903.00 | 39 673.00 | | 14 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 156.00 | 410 265.00 | | 374 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 610.00 | 617 024.00 | | 639 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 192.00 | 154 017.00 | | 182 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 163.00 | | 840.00 | 520 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 283.00 | | 840.00 | 518 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 264.00 | 28 706.00 | | 158 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 873.00 | 28 706.00 | | 156 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 92 677.00 | 92 677.00 | | 92 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 023.00 | 58 869.00 | 185 129.00 | 245 023.00 |
VI Groupe et associés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 913.00 | 96 913.00 | | 96 913.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 345.00 | 182 192.00 | 185 129.00 | 368 345.00 |