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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | 1 133.00 | 1 534.00 | 2 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 667.00 | 1 133.00 | 16 534.00 | 17 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 721.00 | 58 135.00 | 281 586.00 | 339 721.00 |
BZ Autres créances | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CF Disponibilités | 148 282.00 | | 148 282.00 | 148 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 863.00 | 58 135.00 | 447 728.00 | 505 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 530.00 | 59 268.00 | 464 262.00 | 523 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 200.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 84 668.00 | 49 986.00 | | 84 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 014.00 | 34 701.00 | | 149 014.00 |
DL TOTAL (I) | 247 102.00 | 98 088.00 | | 247 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 62.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 306.00 | 77 346.00 | | 111 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 782.00 | 95 362.00 | | 105 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 160.00 | 172 770.00 | | 217 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 262.00 | 270 858.00 | | 464 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 160.00 | 172 770.00 | | 217 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 050.00 | 233 005.00 | 1 094 055.00 | 861 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 050.00 | 233 005.00 | 1 094 055.00 | 861 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 792.00 | 15 182.00 | | 17 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 294.00 | 593 654.00 | | 1 095 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 279.00 | 558 952.00 | | 946 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 014.00 | 34 701.00 | | 149 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 645.00 | | 3 457.00 | 19 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 17 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 2 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 895.00 | | 1 207.00 | 6 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 2 250.00 | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 678.00 | 890.00 | 5 435.00 | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 678.00 | 890.00 | 5 435.00 | 5 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 306.00 | 111 306.00 | | 111 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 339 721.00 | | | 339 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 331.00 | 361 331.00 | | 361 331.00 |
VW T.V.A. | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 160.00 | 217 160.00 | | 217 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 969.00 | 5 418.00 | | 7 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 902.00 | 9 943.00 | | 3 902.00 |
ST Autres comptes | 53 031.00 | 45 040.00 | | 53 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 084.00 | 17 914.00 | | 18 084.00 |
YT Sous‐traitance | 22 097.00 | 10 834.00 | | 22 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400 236.00 | 149 264.00 | | 400 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 062.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 355.00 | 6 480.00 | | 9 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 895.00 | 89 760.00 | | 172 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 667.00 | 45 587.00 | | 95 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 350.00 | 232 996.00 | | 497 350.00 |