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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 260.00 | 10 618.00 | 10 641.00 | 21 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 892.00 | | 140 892.00 | 140 892.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CF Disponibilités | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 940.00 | | 221 940.00 | 221 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 199.00 | 10 618.00 | 232 581.00 | 243 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DG Autres réserves | 13 708.00 | 13 704.00 | | 13 708.00 |
DH Report à nouveau | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 309.00 | 41 574.00 | | 38 309.00 |
DL TOTAL (I) | 67 122.00 | 70 382.00 | | 67 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 2 752.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 804.00 | 49 310.00 | | 81 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 146.00 | 80 887.00 | | 80 146.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | 5 124.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 459.00 | 138 072.00 | | 165 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 581.00 | 208 454.00 | | 232 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 459.00 | 138 072.00 | | 165 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 535.00 | | 939 535.00 | 939 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 535.00 | | 939 535.00 | 939 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 875.00 | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 875.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -875.00 | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | 9 347.00 | | 7 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 854.00 | 980 740.00 | | 949 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 545.00 | 939 166.00 | | 911 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 309.00 | 41 574.00 | | 38 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 260.00 | | 870.00 | 21 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 21 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | 870.00 | 10 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 892.00 | 140 892.00 | | 140 892.00 |
VB T. V. A. | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 112.00 | 168 112.00 | | 168 112.00 |
VW T.V.A. | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 459.00 | 165 459.00 | | 165 459.00 |