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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 432.00 | 22 850.00 | 5 582.00 | 28 432.00 |
AH Fonds commercial | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 433.00 | 175 397.00 | 84 037.00 | 259 433.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 750.00 | 198 246.00 | 121 504.00 | 319 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 277.00 | | 119 277.00 | 119 277.00 |
BZ Autres créances | 133 120.00 | | 133 120.00 | 133 120.00 |
CF Disponibilités | 586 008.00 | | 586 008.00 | 586 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 344.00 | | 859 344.00 | 859 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 094.00 | 198 246.00 | 980 848.00 | 1 179 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 421.00 | 110 265.00 | | 81 421.00 |
DH Report à nouveau | | -4 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 878.00 | 75 519.00 | | 94 878.00 |
DL TOTAL (I) | 187 298.00 | 192 421.00 | | 187 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 294.00 | 109 516.00 | | 90 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 060.00 | 49 357.00 | | 162 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 396.00 | 93 299.00 | | 121 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 826.00 | 146 107.00 | | 179 826.00 |
EA Autres dettes | 239 974.00 | 267 389.00 | | 239 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 550.00 | 665 668.00 | | 793 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 848.00 | 858 089.00 | | 980 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 426.00 | 586 015.00 | | 722 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 185.00 | | 27 565.00 | 277 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 053.00 | | 5 805.00 | 37 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 674.00 | | 21 759.00 | 237 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | 2.00 | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 126.00 | 25 121.00 | | 173 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 627.00 | 223.00 | | 22 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 499.00 | 24 898.00 | | 150 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 974.00 | 239 974.00 | | 239 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VB T. V. A. | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 289.00 | 19 467.00 | 62 927.00 | 90 289.00 |
VI Groupe et associés | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 437.00 | 270 437.00 | | 270 437.00 |
VW T.V.A. | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 550.00 | 722 727.00 | 62 927.00 | 793 550.00 |