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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 489.00 | 1 136.00 | 8 352.00 | 9 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 519.00 | 1 136.00 | 39 382.00 | 40 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
BZ Autres créances | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CF Disponibilités | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 648.00 | | 167 648.00 | 167 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 167.00 | 1 136.00 | 207 031.00 | 208 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
CU Autres participations | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | | 10 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 358.00 | 38 290.00 | | 9 358.00 |
DL TOTAL (I) | 13 538.00 | 53 120.00 | | 13 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 070.00 | 23 731.00 | | 26 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 122.00 | 32 322.00 | | 60 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 533.00 | 11 390.00 | | 17 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 769.00 | 94 293.00 | | 89 769.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 493.00 | 162 466.00 | | 193 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 031.00 | 215 586.00 | | 207 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 455.00 | 142 337.00 | | 177 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 030.00 | | 9 489.00 | 31 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 070.00 | 10 032.00 | 16 038.00 | 26 070.00 |
VI Groupe et associés | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VP Divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
VW T.V.A. | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 493.00 | 177 455.00 | 16 038.00 | 193 493.00 |