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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
BF Prêts | 373 846.00 | | 373 846.00 | 373 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 215.00 | 114 356.00 | 531 859.00 | 646 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 498.00 | 28 318.00 | 1 533 179.00 | 1 561 498.00 |
BZ Autres créances | 164 133.00 | | 164 133.00 | 164 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093 529.00 | | 1 093 529.00 | 1 093 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 161.00 | 28 318.00 | 2 790 842.00 | 2 819 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 376.00 | 142 675.00 | 3 322 701.00 | 3 465 376.00 |
CU Autres participations | 158 013.00 | | 158 013.00 | 158 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 988.00 | 423 988.00 | | 423 988.00 |
DH Report à nouveau | -425 918.00 | -423 988.00 | | -425 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 304.00 | -1 930.00 | | 86 304.00 |
DL TOTAL (I) | 121 674.00 | 35 370.00 | | 121 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 754.00 | 72 506.00 | | 75 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 754.00 | 72 506.00 | | 75 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 342.00 | 98 409.00 | | 4 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 478.00 | | | 960 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 987.00 | 1 840 451.00 | | 1 591 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 711.00 | 158 690.00 | | 173 711.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 2 638 184.00 | | 1 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 233.00 | 1 495 540.00 | | 393 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 273.00 | 6 231 274.00 | | 3 125 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 701.00 | 6 339 150.00 | | 3 322 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 539.00 | | 631 539.00 | 631 539.00 |
FD Production vendue biens | 22 596 282.00 | | 22 596 282.00 | 22 596 282.00 |
FG Production vendue services | 206 732.00 | | 206 732.00 | 206 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 434 553.00 | | 23 434 553.00 | 23 434 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 452 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 651 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 454 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 251 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 695.00 | 275.00 | | 7 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 695.00 | 8 738.00 | | 7 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 897.00 | 44 216.00 | | 95 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 897.00 | 44 216.00 | | 95 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 201.00 | -35 478.00 | | -88 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 482 070.00 | 22 458 762.00 | | 23 482 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 395 767.00 | 22 460 692.00 | | 23 395 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 304.00 | -1 930.00 | | 86 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 138.00 | | | 842 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 344.00 | 531 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 923.00 | 646 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 579.00 | 114 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 935.00 | | | 167 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 203.00 | | | 674 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 935.00 | | 53 579.00 | 167 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 935.00 | | 53 579.00 | 167 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 506.00 | 3 248.00 | | 72 506.00 |
6T Sur comptes clients | 14 666.00 | 21 636.00 | 7 984.00 | 14 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 666.00 | 21 636.00 | 7 984.00 | 14 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 172.00 | 24 884.00 | 7 984.00 | 87 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 884.00 | 7 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 987.00 | 1 591 987.00 | | 1 591 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 233.00 | 393 233.00 | | 393 233.00 |
UP Prêts | 373 846.00 | 113 529.00 | 260 317.00 | 373 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 498.00 | 1 561 498.00 | | 1 561 498.00 |
VB T. V. A. | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VC Groupe et associés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VI Groupe et associés | 960 478.00 | 960 478.00 | | 960 478.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093 529.00 | 1 093 529.00 | | 1 093 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 006.00 | 2 932 689.00 | 260 317.00 | 3 193 006.00 |
VW T.V.A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 273.00 | 3 125 273.00 | 1.00 | 3 125 273.00 |