| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 676.00 | 22 016.00 | 1 661.00 | 23 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 276.00 | 22 416.00 | 91 861.00 | 114 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BZ Autres créances | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CF Disponibilités | 210 852.00 | | 210 852.00 | 210 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 891.00 | | 250 891.00 | 250 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 167.00 | 22 416.00 | 342 752.00 | 365 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 816.00 | 25 311.00 | | 46 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 660.00 | 39 506.00 | | 87 660.00 |
DL TOTAL (I) | 299 477.00 | 229 816.00 | | 299 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 722.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 2 522.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 688.00 | 8 899.00 | | 32 688.00 |
EA Autres dettes | 8 359.00 | 1 051.00 | | 8 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 275.00 | 13 194.00 | | 43 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 752.00 | 243 010.00 | | 342 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 396 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 396.00 | 8 742.00 | | 30 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 212.00 | 355 836.00 | | 408 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 552.00 | 316 331.00 | | 320 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 660.00 | 39 506.00 | | 87 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 081.00 | 1 335.00 | | 21 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 081.00 | 1 335.00 | | 21 081.00 |