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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 993.00 | 64 758.00 | 10 235.00 | 74 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 237.00 | 64 758.00 | 587 479.00 | 652 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 424.00 | | 221 424.00 | 221 424.00 |
BZ Autres créances | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
CF Disponibilités | 269 090.00 | | 269 090.00 | 269 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 210.00 | | 601 210.00 | 601 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 447.00 | 64 758.00 | 1 188 689.00 | 1 253 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 530 690.00 | | 530 690.00 | 530 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 998.00 | 8 801.00 | | 12 998.00 |
DG Autres réserves | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
DH Report à nouveau | 329 255.00 | 282 507.00 | | 329 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 168.00 | 83 946.00 | | 126 168.00 |
DL TOTAL (I) | 868 746.00 | 775 577.00 | | 868 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 579.00 | 75 699.00 | | 49 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 515.00 | 46 679.00 | | 100 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 96.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 457.00 | 89 237.00 | | 115 457.00 |
EA Autres dettes | 54 393.00 | 33 540.00 | | 54 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 944.00 | 245 249.00 | | 319 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 689.00 | 1 020 827.00 | | 1 188 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 132.00 | 195 670.00 | | 297 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 683.00 | | 46 554.00 | 605 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 690.00 | | 46 554.00 | 530 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 691.00 | 13 066.00 | | 51 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 691.00 | 13 066.00 | | 51 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
UX Autres créances clients | 221 424.00 | 221 424.00 | | 221 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 579.00 | 26 767.00 | 22 812.00 | 49 579.00 |
VI Groupe et associés | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 688.00 | 102 688.00 | | 102 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 674.00 | 332 120.00 | 46 554.00 | 378 674.00 |
VW T.V.A. | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 944.00 | 297 132.00 | 22 812.00 | 319 944.00 |