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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AH Fonds commercial | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
AP Constructions | 13 796.00 | 6 515.00 | 7 281.00 | 13 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 875.00 | 8 009.00 | 1 866.00 | 9 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 260.00 | 76 355.00 | 14 904.00 | 91 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 020.00 | 94 548.00 | 66 471.00 | 161 020.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
BZ Autres créances | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CF Disponibilités | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 335.00 | | 280 335.00 | 280 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 355.00 | 94 548.00 | 346 806.00 | 441 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 793.00 | | | 175 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
DL TOTAL (I) | 197 630.00 | | | 197 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 176.00 | | | 149 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 806.00 | | | 346 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 453.00 | | | 144 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 722.00 | | 421 722.00 | 421 722.00 |
FD Production vendue biens | 236 858.00 | | 236 858.00 | 236 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 581.00 | | 658 581.00 | 658 581.00 |
FM Production stockée | | | 3 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 424.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 040.00 | | | 665 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 002.00 | | | 652 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 109 897.00 | | | 109 897.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 269.00 | 5 546.00 | 4 722.00 | 10 269.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VP Divers | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 896.00 | 121 912.00 | 1 984.00 | 123 896.00 |
VW T.V.A. | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 176.00 | | 4 722.00 | 149 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
ST Autres comptes | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 361.00 | | | 102 361.00 |