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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 476.00 | 290 080.00 | 191 396.00 | 481 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 204.00 | 26 512.00 | 8 693.00 | 35 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 287.00 | 316 791.00 | 200 497.00 | 517 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
BN En cours de production de biens | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BT Marchandises | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
BZ Autres créances | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 629.00 | | 201 629.00 | 201 629.00 |
CF Disponibilités | 240 856.00 | | 240 856.00 | 240 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 895.00 | | 659 895.00 | 659 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 182.00 | 316 791.00 | 860 392.00 | 1 177 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 409.00 | | | 278 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
DL TOTAL (I) | 356 043.00 | | | 356 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 192.00 | | | 110 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
EA Autres dettes | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 349.00 | | | 504 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 392.00 | | | 860 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 945.00 | | 7 092.00 | 643 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 157.00 | 516 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 157.00 | 516 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 746.00 | | 7 092.00 | 643 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 966.00 | 50 989.00 | 95 165.00 | 360 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 767.00 | 50 989.00 | 95 165.00 | 360 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 125.00 | 34 077.00 | 13 048.00 | 47 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 572.00 | 36 809.00 | 112 763.00 | 149 572.00 |
VI Groupe et associés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 895.00 | 105 895.00 | | 105 895.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 157.00 | 263 144.00 | 131 013.00 | 394 157.00 |