| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 359 500.00 | | 359 500.00 | 359 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 054.00 | 10 465.00 | 1 589.00 | 12 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 325.00 | 608 823.00 | 86 503.00 | 695 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 643.00 | 626 788.00 | 461 855.00 | 1 088 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BT Marchandises | 220 325.00 | | 220 325.00 | 220 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CF Disponibilités | 102 050.00 | | 102 050.00 | 102 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 570.00 | | 392 570.00 | 392 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 213.00 | 626 788.00 | 854 424.00 | 1 481 213.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 328 659.00 | 267 091.00 | | 328 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 936.00 | 91 568.00 | | 131 936.00 |
DL TOTAL (I) | 464 995.00 | 363 059.00 | | 464 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 736.00 | 159 220.00 | | 75 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 255.00 | 71 396.00 | | 37 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 624.00 | 110 980.00 | | 114 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 430.00 | 140 685.00 | | 148 430.00 |
EA Autres dettes | 13 384.00 | 13 574.00 | | 13 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 429.00 | 501 856.00 | | 389 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 424.00 | 864 916.00 | | 854 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 167.00 | | 1 476.00 | 1 087 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 903.00 | | 1 476.00 | 705 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 561.00 | 37 227.00 | | 589 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 061.00 | 37 227.00 | | 582 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 624.00 | 114 624.00 | | 114 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 736.00 | 27 484.00 | 48 253.00 | 75 736.00 |
VI Groupe et associés | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
VP Divers | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 368.00 | 62 105.00 | 14 263.00 | 76 368.00 |
VW T.V.A. | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 429.00 | 341 177.00 | 48 253.00 | 389 429.00 |