| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 930.00 | 77 098.00 | 270 832.00 | 347 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 468.00 | | 584 468.00 | 584 468.00 |
BZ Autres créances | 468 990.00 | | 468 990.00 | 468 990.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 958.00 | | 1 056 958.00 | 1 056 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 888.00 | 77 098.00 | 1 327 790.00 | 1 404 888.00 |
CU Autres participations | 328 132.00 | 57 300.00 | 270 832.00 | 328 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 222 634.00 | 222 634.00 | | 222 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -764 370.00 | -795 618.00 | | -764 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 285.00 | 31 248.00 | | 13 285.00 |
DL TOTAL (I) | -418 451.00 | -431 736.00 | | -418 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 690.00 | 930 331.00 | | 920 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 727.00 | 84 300.00 | | 84 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 282.00 | 616 640.00 | | 629 282.00 |
EA Autres dettes | 111 542.00 | 111 974.00 | | 111 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 241.00 | 1 745 299.00 | | 1 746 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 790.00 | 1 313 563.00 | | 1 327 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 270 139.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 270 139.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -266 430.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 479.00 | 527 391.00 | | 166 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 194.00 | 496 142.00 | | 153 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 285.00 | 31 248.00 | | 13 285.00 |