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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548.00 | 13 699.00 | 2 849.00 | 16 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 514.00 | 24 000.00 | 1 515.00 | 25 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 063.00 | 37 698.00 | 4 364.00 | 42 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 422.00 | | 322 422.00 | 322 422.00 |
BZ Autres créances | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CF Disponibilités | 147 713.00 | | 147 713.00 | 147 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 086.00 | | 514 086.00 | 514 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 149.00 | 37 698.00 | 518 450.00 | 556 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 241 757.00 | | | 241 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
DL TOTAL (I) | 315 772.00 | | | 315 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 677.00 | | | 160 677.00 |
EA Autres dettes | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 678.00 | | | 202 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 450.00 | | | 518 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 678.00 | | | 202 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 605.00 | 3 093.00 | | 34 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 605.00 | 3 093.00 | | 34 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 677.00 | | | 160 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 649.00 | 334 649.00 | | 334 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 649.00 | 334 649.00 | | 334 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 582.00 | | | 202 582.00 |