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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 425 000.00 | 47 340.00 | 377 660.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 908.00 | 355 119.00 | 156 789.00 | 511 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 470.00 | 295 084.00 | 22 386.00 | 317 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 448.00 | 698 543.00 | 621 905.00 | 1 320 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 822.00 | | 271 822.00 | 271 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 170.00 | | 363 170.00 | 363 170.00 |
BZ Autres créances | 275 399.00 | | 275 399.00 | 275 399.00 |
CF Disponibilités | 128 588.00 | | 128 588.00 | 128 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 290.00 | | 1 089 290.00 | 1 089 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 738.00 | 698 543.00 | 1 711 195.00 | 2 409 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 478.00 | 215 478.00 | | 215 478.00 |
DH Report à nouveau | 127 632.00 | 92 828.00 | | 127 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 930.00 | 34 804.00 | | 179 930.00 |
DL TOTAL (I) | 534 039.00 | 354 110.00 | | 534 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 763.00 | 760 052.00 | | 825 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 965.00 | 138 773.00 | | 220 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 632.00 | 47 300.00 | | 92 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 737.00 | 11 578.00 | | 32 737.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 156.00 | 957 703.00 | | 1 177 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 195.00 | 1 311 812.00 | | 1 711 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 689 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 689 269.00 | |
FM Production stockée | | | -65 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 244.00 | 91 695.00 | | 293 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 2 324.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 171.00 | 89 371.00 | | 292 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 414.00 | 18 271.00 | | 69 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 733.00 | 1 511 729.00 | | 1 927 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 804.00 | 1 476 926.00 | | 1 747 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 930.00 | 34 804.00 | | 179 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 268.00 | | 114 624.00 | 1 206 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 1 320 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 754.00 | | 114 624.00 | 1 204 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 259.00 | 63 284.00 | | 635 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 259.00 | 63 284.00 | | 634 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 965.00 | 220 965.00 | | 220 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 632.00 | 92 632.00 | | 92 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 059.00 | 815 059.00 | | 815 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 363 170.00 | 363 170.00 | | 363 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 399.00 | 275 399.00 | | 275 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 126.00 | 642 056.00 | 70.00 | 642 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 156.00 | 1 177 156.00 | | 1 177 156.00 |