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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 775.00 | 30 843.00 | 932.00 | 31 775.00 |
040 Immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 794.00 | 48 103.00 | 115 691.00 | 163 794.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
072 Créances – Autres | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
084 Disponibilités | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
110 Total général Actif | 181 443.00 | 48 103.00 | 133 340.00 | 181 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 836.00 | 61 511.00 | | 12 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 643.00 | 16 518.00 | | 12 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
230 Autres produits | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 778.00 | 78 029.00 | | 51 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 638.00 | 13 831.00 | | 1 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 190.00 | 240.00 | | 1 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 22 864.00 | 29 243.00 | | 22 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 1 505.00 | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 075.00 | 21 355.00 | | 7 075.00 |
252 Charges sociales | 2 344.00 | 7 451.00 | | 2 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | 1 591.00 | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 790.00 | 75 216.00 | | 39 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 986.00 | 2 813.00 | | 11 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 938.00 | 3 272.00 | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | 91.00 | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 899.00 | | 1 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 587.00 | 5 095.00 | | 10 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 793.00 | | | 163 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |