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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 478.00 | 132 866.00 | 11 612.00 | 144 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 603.00 | 135 751.00 | 127 852.00 | 263 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BT Marchandises | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BZ Autres créances | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 119 689.00 | | 119 689.00 | 119 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 978.00 | | 248 978.00 | 248 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 581.00 | 135 751.00 | 376 830.00 | 512 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 107 246.00 | 82 829.00 | | 107 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 015.00 | 74 417.00 | | 88 015.00 |
DL TOTAL (I) | 199 661.00 | 161 646.00 | | 199 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 459.00 | 22 383.00 | | 23 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 724.00 | 90 088.00 | | 81 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 169.00 | 114 457.00 | | 177 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 830.00 | 276 103.00 | | 376 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 169.00 | 114 457.00 | | 107 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 271.00 | | 7 484.00 | 259 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 152.00 | 263 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 152.00 | 146 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 640.00 | | 7 075.00 | 142 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | 409.00 | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 617.00 | 3 286.00 | 3 152.00 | 135 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 817.00 | 3 286.00 | 3 152.00 | 134 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VC Groupe et associés | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 67 619.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 647.00 | 43 806.00 | 7 840.00 | 51 647.00 |
VW T.V.A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 169.00 | 107 169.00 | 67 619.00 | 177 169.00 |