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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 277.00 | 6 207.00 | 70.00 | 6 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245.00 | 2 801.00 | 444.00 | 3 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 044.00 | 44 122.00 | 4 922.00 | 49 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 076.00 | 53 130.00 | 11 946.00 | 65 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 097.00 | 67 570.00 | 105 526.00 | 173 097.00 |
BZ Autres créances | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
CF Disponibilités | 369 934.00 | | 369 934.00 | 369 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 325.00 | 67 570.00 | 573 755.00 | 641 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 401.00 | 120 700.00 | 585 701.00 | 706 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 348 658.00 | 279 498.00 | | 348 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 305.00 | 139 160.00 | | 79 305.00 |
DL TOTAL (I) | 444 462.00 | 435 158.00 | | 444 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 2 206.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 353.00 | 94 040.00 | | 45 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 666.00 | 123 216.00 | | 81 666.00 |
EA Autres dettes | 14 056.00 | 20 480.00 | | 14 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 239.00 | 241 388.00 | | 141 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 701.00 | 676 546.00 | | 585 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 239.00 | 239 942.00 | | 141 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 258 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 548 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 746.00 | |
GE Autres charges | | | 32 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 360.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 2 099.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 824.00 | 43 411.00 | | 23 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 023.00 | 974 650.00 | | 853 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 718.00 | 835 490.00 | | 773 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 305.00 | 139 160.00 | | 79 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 931.00 | | 1 145.00 | 63 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 144.00 | | 1 145.00 | 51 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 820.00 | 5 310.00 | | 47 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | 1 100.00 | | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 713.00 | 4 210.00 | | 42 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 923.00 | 7 436.00 | 34 789.00 | 94 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 923.00 | 7 436.00 | 34 789.00 | 94 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 923.00 | 7 436.00 | 34 789.00 | 94 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 436.00 | 34 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VC Groupe et associés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 983.00 | 200 474.00 | 6 510.00 | 206 983.00 |
VW T.V.A. | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 239.00 | 141 239.00 | | 141 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |