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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 965.00 | 135 598.00 | 90 366.00 | 225 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 565.00 | 138 198.00 | 146 366.00 | 284 565.00 |
060 Stock marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 288.00 | 6 101.00 | 39 186.00 | 45 288.00 |
072 Créances – Autres | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
084 Disponibilités | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 440.00 | 6 101.00 | 55 338.00 | 61 440.00 |
110 Total général Actif | 346 004.00 | 144 300.00 | 201 705.00 | 346 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 865.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
230 Autres produits | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 967.00 | | | 125 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -325.00 | | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
262 Autres charges | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 041.00 | | | 144 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 073.00 | | | -18 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 686.00 | | | -16 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 099.00 | | | 271 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 684.00 | | | 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 749.00 | | | 13 749.00 |