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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 664.00 | 776 823.00 | 325 841.00 | 1 102 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 433.00 | 76 889.00 | 22 544.00 | 99 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 707.00 | 854 322.00 | 349 385.00 | 1 203 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
BZ Autres créances | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CF Disponibilités | 221 957.00 | | 221 957.00 | 221 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 531.00 | | 323 531.00 | 323 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 238.00 | 854 322.00 | 672 916.00 | 1 527 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
DH Report à nouveau | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 886.00 | 49 788.00 | | 92 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 471.00 | 11 043.00 | | 8 471.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 213 764.00 | 158 237.00 | | 213 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 102.00 | 507 163.00 | | 375 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 1 919.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 155.00 | 22 261.00 | | 31 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 907.00 | 40 580.00 | | 51 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 152.00 | 571 923.00 | | 459 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 916.00 | 730 160.00 | | 672 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 038.00 | 196 822.00 | | 209 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 896.00 | | 12 074.00 | 1 237 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 263.00 | 1 203 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 263.00 | 1 202 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 286.00 | | 12 074.00 | 1 236 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 472.00 | 131 618.00 | 39 767.00 | 762 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 862.00 | 131 618.00 | 39 767.00 | 761 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
UX Autres créances clients | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 102.00 | 124 988.00 | 244 396.00 | 375 102.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 061.00 | | | 132 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 152.00 | 209 038.00 | 244 396.00 | 459 152.00 |