| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 321 667.00 | | 321 667.00 | 321 667.00 |
AP Constructions | 230 774.00 | 185 000.00 | 45 774.00 | 230 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 150.00 | 4 646.00 | 11 504.00 | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 979.00 | 21 453.00 | 1 526.00 | 22 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 907.00 | 212 825.00 | 409 081.00 | 621 907.00 |
BT Marchandises | 122 096.00 | | 122 096.00 | 122 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 629 906.00 | | 2 629 906.00 | 2 629 906.00 |
CF Disponibilités | 1 445 182.00 | | 1 445 182.00 | 1 445 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 368.00 | | 4 226 368.00 | 4 226 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 275.00 | 212 825.00 | 4 635 449.00 | 4 848 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 818 598.00 | 3 684 452.00 | | 3 818 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 631.00 | 134 146.00 | | 387 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 329.00 | 3 819 698.00 | | 4 207 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 372.00 | 160 234.00 | | 163 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 963.00 | 126 475.00 | | 56 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 372.00 | 41 743.00 | | 130 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
EA Autres dettes | 74 432.00 | 40 385.00 | | 74 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 120.00 | 368 837.00 | | 428 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 449.00 | 4 188 535.00 | | 4 635 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 289.00 | 208 837.00 | | 288 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 852.00 | | 1 471 852.00 | 1 471 852.00 |
FG Production vendue services | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 494.00 | | 1 475 494.00 | 1 475 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 210.00 | |
GE Autres charges | | | 15 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 494.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 089.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 89.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 89.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | 89.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 707.00 | 41 396.00 | | 124 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 912.00 | 1 012 742.00 | | 1 528 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 280.00 | 878 596.00 | | 1 141 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 631.00 | 134 146.00 | | 387 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 351.00 | | 23 556.00 | 598 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 393.00 | | | 323 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 866.00 | | 23 037.00 | 246 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 092.00 | | 519.00 | 28 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 616.00 | 47 210.00 | | 165 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 890.00 | 47 210.00 | | 163 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 372.00 | 23 541.00 | 139 831.00 | 163 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 829.00 | 13 218.00 | 28 611.00 | 41 829.00 |
VW T.V.A. | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 120.00 | 288 289.00 | 139 831.00 | 428 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 2 805.00 | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 675.00 | 27 818.00 | | 28 675.00 |
ST Autres comptes | 22 342.00 | 20 986.00 | | 22 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 739.00 | 90 293.00 | | 111 739.00 |
YT Sous‐traitance | 1 437.00 | 10 795.00 | | 1 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 70 011.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 653.00 | 2 805.00 | | 2 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 751.00 | 197 776.00 | | 294 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 061.00 | 126 271.00 | | 174 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 194.00 | 219 903.00 | | 164 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |